Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 19,40 | 19,36 | +0,21% | +9,30% | 75,15 | 74,81 | +0,45% | +6,14% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 19,25 | 19,20 | +0,26% | +6,65% | 74,57 | 74,19 | +0,50% | +3,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 138,28 | 138,25 | +0,02% | +1,25% | 535,64 | 534,23 | +0,26% | -1,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 137,78 | 137,76 | +0,01% | +1,00% | 533,71 | 532,33 | +0,26% | -1,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 10,05 | 10,04 | +0,10% | 0,00% | 38,93 | 38,80 | +0,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 10,04 | 10,03 | +0,10% | 0,00% | 38,89 | 38,76 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 103,23 | 103,20 | +0,03% | +2,64% | 410,98 | 411,31 | -0,08% | +15,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 102,61 | 102,59 | +0,02% | +2,16% | 408,51 | 408,88 | -0,09% | +14,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 5,46 | 5,45 | +0,18% | +5,20% | 21,74 | 21,72 | +0,07% | +18,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 4,88 | 4,88 | 0,00% | +2,52% | 19,43 | 19,45 | -0,11% | +15,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-27 | 5,46 | 5,46 | 0,00% | +5,20% | 21,74 | 21,76 | -0,11% | +18,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)