Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 20,14 | 20,02 | +0,60% | 0,00% | 80,57 | 79,70 | +1,08% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 6,92 | 6,88 | +0,58% | -34,90% | 27,68 | 27,39 | +1,06% | -26,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 6,98 | 6,94 | +0,58% | -30,62% | 27,92 | 27,63 | +1,06% | -21,13% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 100,36 | 100,97 | -0,60% | -32,39% | 401,47 | 401,98 | -0,13% | -23,15% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 99,13 | 99,73 | -0,60% | -33,07% | 396,55 | 397,05 | -0,12% | -23,92% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 99,80 | 100,41 | -0,61% | -32,77% | 399,23 | 399,75 | -0,13% | -23,58% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 9,07 | 9,10 | -0,33% | -36,44% | 36,28 | 36,23 | +0,15% | -27,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 9,08 | 9,10 | -0,22% | -36,37% | 36,32 | 36,23 | +0,26% | -27,67% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 9,02 | 9,04 | -0,22% | -36,66% | 36,08 | 35,99 | +0,26% | -28,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)