Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 25,72 25,63 +0,35% -1,64% 102,89 102,04 +0,83% +11,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-30 26,80 26,59 +0,79% +16,12% 103,22 103,00 +0,21% +12,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 25,23 25,14 +0,36% -2,13% 100,93 100,09 +0,84% +11,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-30 26,28 26,08 +0,77% +15,52% 101,22 101,02 +0,19% +11,45% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 40,37 40,73 -0,88% -31,85% 161,49 162,15 -0,41% -22,54% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-30 42,06 42,27 -0,50% -19,55% 161,99 163,74 -1,07% -22,38% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 39,64 40,00 -0,90% -32,17% 158,57 159,25 -0,42% -22,90% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 9,75 9,92 -1,71% 0,00% 39,00 39,49 -1,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-30 10,16 10,29 -1,26% 0,00% 39,13 39,86 -1,83% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 9,79 9,96 -1,71% 0,00% 39,16 39,65 -1,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-12-30 286,07 283,49 +0,91% -33,54% 1144,37 1128,63 +1,39% -24,45% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-12-30 124,16 124,16 0,00% -27,57% 496,68 494,31 +0,48% -17,67% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 11,66 11,66 0,00% -31,57% 46,64 46,42 +0,48% -22,22% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 12,55 12,63 -0,63% -17,76% 50,20 50,28 -0,16% -6,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 9,74 9,79 -0,51% +5,87% 38,96 38,98 -0,03% +20,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 9,56 9,61 -0,52% +5,05% 38,24 38,26 -0,04% +19,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 9,01 9,04 -0,33% -29,72% 36,04 35,99 +0,15% -20,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 5,07 5,04 +0,60% -39,14% 20,28 20,07 +1,08% -30,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 4,99 4,96 +0,60% -39,81% 19,96 19,75 +1,09% -31,58% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 6,86 6,92 -0,87% -29,42% 27,44 27,55 -0,39% -19,78% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 5,75 5,80 -0,86% -29,96% 23,00 23,09 -0,39% -20,39% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 10,17 10,11 +0,59% +4,20% 40,68 40,25 +1,08% +18,45% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 22,44 22,41 +0,13% -30,05% 89,77 89,22 +0,61% -20,49% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 76,44 77,82 -1,77% 0,00% 305,78 309,82 -1,30% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 117,82 121,15 -2,75% -33,48% 471,31 482,32 -2,28% -24,39% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 98,02 98,01 +0,01% +16,41% 392,11 390,20 +0,49% +32,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-30 12,80 12,85 -0,39% 0,00% 49,30 49,78 -0,96% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-30 12,40 12,50 -0,80% -26,58% 49,60 49,77 -0,32% -16,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-30 12,33 12,42 -0,72% -26,82% 49,32 49,45 -0,25% -16,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-30 12,28 12,38 -0,81% -27,08% 49,12 49,29 -0,33% -17,11% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 17,70 17,83 -0,73% -17,10% 70,81 70,98 -0,25% -5,76% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 17,26 17,38 -0,69% -18,66% 69,05 69,19 -0,21% -7,54% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-30 17,57 17,69 -0,68% -17,63% 70,29 70,43 -0,20% -6,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)