Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 8,75 | 9,06 | -3,42% | 0,00% | 35,00 | 36,07 | -2,96% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-30 | 5,69 | 5,87 | -3,07% | 0,00% | 35,13 | 36,19 | -2,93% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 9,12 | 9,40 | -2,98% | -15,71% | 35,12 | 36,41 | -3,53% | -18,68% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 8,73 | 9,04 | -3,43% | 0,00% | 34,92 | 35,99 | -2,97% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 9,09 | 9,38 | -3,09% | -10,53% | 35,01 | 36,33 | -3,65% | -13,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 5,68 | 5,81 | -2,24% | +4,22% | 21,88 | 22,51 | -2,80% | +0,55% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 5,82 | 5,99 | -2,84% | -10,74% | 22,42 | 23,20 | -3,40% | -13,88% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 7,74 | 7,96 | -2,76% | -12,34% | 29,81 | 30,83 | -3,32% | -15,43% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 4,94 | 5,05 | -2,18% | -5,54% | 19,03 | 19,56 | -2,74% | -8,87% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 8,40 | 8,58 | -2,10% | -6,46% | 32,35 | 33,24 | -2,66% | -9,75% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 4,79 | 4,82 | -0,62% | -9,11% | 18,45 | 18,67 | -1,19% | -12,31% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 9,02 | 9,09 | -0,77% | -11,05% | 34,74 | 35,21 | -1,34% | -14,18% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 8,68 | 8,88 | -2,25% | -7,17% | 33,43 | 34,40 | -2,81% | -10,44% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 46,80 | 46,87 | -0,15% | -9,58% | 187,21 | 186,60 | +0,33% | +2,78% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 68,45 | 68,48 | -0,04% | -18,49% | 273,82 | 272,63 | +0,44% | -7,35% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2002-12-30 | 13,40 | 13,64 | -1,76% | -26,58% | 53,60 | 54,30 | -1,29% | -16,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 6,45 | 6,51 | -0,92% | 0,00% | 24,84 | 25,22 | -1,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 3,56 | 3,65 | -2,47% | -10,10% | 13,71 | 14,14 | -3,02% | -13,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 3,54 | 3,64 | -2,75% | -10,61% | 13,63 | 14,10 | -3,30% | -13,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 3,54 | 3,64 | -2,75% | 0,00% | 13,63 | 14,10 | -3,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 6,35 | 6,52 | -2,61% | -4,94% | 24,46 | 25,26 | -3,17% | -8,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 6,38 | 6,54 | -2,45% | -5,20% | 24,57 | 25,33 | -3,01% | -8,54% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 8,25 | 8,42 | -2,02% | -11,95% | 31,77 | 32,62 | -2,58% | -15,05% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 4,91 | 4,92 | -0,20% | 0,00% | 18,91 | 19,06 | -0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 7,55 | 7,62 | -0,92% | -20,69% | 29,08 | 29,52 | -1,49% | -23,49% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 15,55 | 16,23 | -4,19% | +14,68% | 59,89 | 62,87 | -4,74% | +10,64% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 7,31 | 7,38 | -0,95% | -21,40% | 28,15 | 28,59 | -1,52% | -24,17% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 15,55 | 16,23 | -4,19% | +14,68% | 59,89 | 62,87 | -4,74% | +10,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)