Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 15,55 | 15,54 | +0,06% | +5,93% | 62,20 | 61,87 | +0,54% | +20,41% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 16,21 | 16,14 | +0,43% | +25,08% | 62,43 | 62,52 | -0,14% | +20,67% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 15,25 | 15,25 | 0,00% | +5,32% | 61,00 | 60,71 | +0,48% | +19,72% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 15,90 | 15,84 | +0,38% | +24,32% | 61,24 | 61,36 | -0,20% | +19,94% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 11,30 | 11,29 | +0,09% | +3,39% | 45,20 | 44,95 | +0,57% | +17,52% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 11,16 | 11,16 | 0,00% | +2,86% | 44,64 | 44,43 | +0,48% | +16,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 132,15 | 132,14 | +0,01% | +9,01% | 528,64 | 526,08 | +0,49% | +23,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 103,61 | 103,61 | 0,00% | +3,85% | 414,47 | 412,49 | +0,48% | +18,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 130,29 | 130,28 | +0,01% | +8,46% | 521,20 | 518,67 | +0,49% | +23,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 527,40 | 528,05 | -0,12% | 0,00% | 2109,76 | 2102,27 | +0,36% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 527,40 | 528,05 | -0,12% | 0,00% | 2109,76 | 2102,27 | +0,36% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-12-30 | 723,24 | 723,37 | -0,02% | +13,19% | 2785,49 | 2802,05 | -0,59% | +9,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-12-30 | 482,49 | 482,57 | -0,02% | +2,35% | 1858,26 | 1869,28 | -0,59% | -1,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 158,40 | 158,42 | -0,01% | +8,06% | 633,65 | 630,70 | +0,47% | +22,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 115,09 | 115,10 | -0,01% | +2,80% | 460,39 | 458,24 | +0,47% | +16,86% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | +8,15% | 27,60 | 27,47 | +0,48% | +22,94% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 147,50 | 147,77 | -0,18% | +7,36% | 590,04 | 588,30 | +0,30% | +22,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | +2,04% | 24,00 | 23,89 | +0,48% | +15,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 6,87 | 6,87 | 0,00% | +7,34% | 27,48 | 27,35 | +0,48% | +22,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 6,85 | 6,85 | 0,00% | +7,03% | 27,40 | 27,27 | +0,48% | +21,66% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 11,70 | 11,64 | +0,52% | 0,00% | 45,06 | 45,09 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 11,25 | 11,25 | 0,00% | +8,07% | 45,00 | 44,79 | +0,48% | +22,84% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | +4,81% | 40,96 | 40,77 | +0,48% | +19,14% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 11,22 | 11,22 | 0,00% | +7,78% | 44,88 | 44,67 | +0,48% | +22,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)