Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 9,34 | 9,44 | -1,06% | -36,07% | 37,36 | 37,58 | -0,58% | -27,33% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 11,23 | 11,47 | -2,09% | -22,55% | 44,92 | 45,66 | -1,62% | -11,96% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 5,68 | 5,67 | +0,18% | +5,38% | 22,72 | 22,57 | +0,66% | +19,79% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 10,40 | 10,38 | +0,19% | +4,84% | 41,60 | 41,32 | +0,67% | +19,17% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 6,51 | 6,54 | -0,46% | -6,60% | 26,04 | 26,04 | +0,02% | +6,17% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 10,59 | 10,64 | -0,47% | -12,48% | 42,36 | 42,36 | +0,01% | -0,51% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 71,77 | 72,87 | -1,51% | -7,61% | 276,42 | 282,27 | -2,07% | -10,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 3,27 | 3,32 | -1,51% | -9,92% | 12,59 | 12,86 | -2,07% | -13,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 3,27 | 3,32 | -1,51% | -10,16% | 12,59 | 12,86 | -2,07% | -13,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 3,22 | 3,28 | -1,83% | -14,81% | 12,40 | 12,71 | -2,39% | -17,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 6,36 | 6,36 | 0,00% | -13,70% | 25,44 | 25,32 | +0,48% | -1,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 6,39 | 6,40 | -0,16% | -13,77% | 25,56 | 25,48 | +0,32% | -1,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 6,37 | 6,37 | 0,00% | -13,80% | 25,48 | 25,36 | +0,48% | -2,02% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 7,54 | 7,61 | -0,92% | -20,80% | 29,04 | 29,48 | -1,49% | -23,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)