Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 19,49 | 19,40 | +0,46% | +9,49% | 75,06 | 75,15 | -0,11% | +5,64% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 19,33 | 19,25 | +0,42% | +7,09% | 74,45 | 74,57 | -0,16% | +3,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 138,32 | 138,28 | +0,03% | +1,24% | 532,73 | 535,64 | -0,54% | -2,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 137,82 | 137,78 | +0,03% | +1,00% | 530,80 | 533,71 | -0,54% | -2,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | 0,00% | 38,75 | 38,93 | -0,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-30 | 10,05 | 10,04 | +0,10% | 0,00% | 38,71 | 38,89 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 103,25 | 103,23 | +0,02% | +2,66% | 413,03 | 410,98 | +0,50% | +16,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 102,62 | 102,61 | +0,01% | +2,17% | 410,51 | 408,51 | +0,49% | +16,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 5,46 | 5,46 | 0,00% | +5,20% | 21,84 | 21,74 | +0,48% | +19,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 4,89 | 4,88 | +0,20% | +2,73% | 19,56 | 19,43 | +0,69% | +16,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-30 | 5,47 | 5,46 | +0,18% | +5,39% | 21,88 | 21,74 | +0,66% | +19,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)