Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 8,65 | 8,64 | +0,12% | -20,79% | 34,60 | 34,56 | +0,11% | -9,37% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 18,52 | 18,58 | -0,32% | 0,00% | 74,08 | 74,33 | -0,33% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 19,43 | 19,36 | +0,36% | -8,82% | 74,55 | 74,56 | -0,02% | -11,66% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 18,50 | 18,55 | -0,27% | 0,00% | 74,00 | 74,21 | -0,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 19,40 | 19,34 | +0,31% | -9,18% | 74,44 | 74,49 | -0,07% | -12,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 136,52 | 136,52 | 0,00% | -19,32% | 546,09 | 546,12 | 0,00% | -7,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 121,47 | 121,34 | +0,11% | -22,02% | 485,89 | 485,40 | +0,10% | -10,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 123,13 | 123,13 | 0,00% | -28,27% | 492,53 | 492,56 | -0,01% | -17,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 111,47 | 111,23 | +0,22% | -30,18% | 445,89 | 444,95 | +0,21% | -20,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 11,98 | 11,92 | +0,50% | -7,85% | 45,97 | 45,91 | +0,13% | -10,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 9,35 | 9,35 | 0,00% | -5,08% | 35,88 | 36,01 | -0,38% | -8,03% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 570,67 | 570,67 | 0,00% | -16,21% | 2282,74 | 2282,85 | 0,00% | -4,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 13,13 | 13,13 | 0,00% | +10,90% | 52,52 | 52,52 | 0,00% | +26,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 12,84 | 12,84 | 0,00% | +10,31% | 51,36 | 51,36 | -0,01% | +26,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)