Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 50,20 | 50,69 | -0,97% | -38,59% | 200,81 | 202,78 | -0,97% | -29,74% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 52,59 | 52,85 | -0,49% | -27,25% | 201,78 | 203,55 | -0,87% | -29,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 49,30 | 49,77 | -0,94% | -38,87% | 197,21 | 199,09 | -0,95% | -30,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 51,64 | 51,89 | -0,48% | -27,60% | 198,14 | 199,85 | -0,86% | -29,86% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 45,90 | 45,67 | +0,50% | -35,08% | 176,11 | 175,89 | +0,13% | -37,10% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 45,90 | 45,68 | +0,48% | -35,08% | 176,11 | 175,93 | +0,10% | -37,10% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 45,64 | 45,42 | +0,48% | -35,78% | 175,12 | 174,93 | +0,11% | -37,78% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 31,11 | 31,12 | -0,03% | -22,34% | 119,37 | 119,86 | -0,41% | -24,76% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 31,11 | 31,12 | -0,03% | -22,34% | 119,37 | 119,86 | -0,41% | -24,76% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 30,94 | 30,95 | -0,03% | -22,63% | 118,71 | 119,20 | -0,41% | -25,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)