Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 20,26 | 20,14 | +0,60% | 0,00% | 81,04 | 80,57 | +0,59% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 6,93 | 6,92 | +0,14% | -34,87% | 27,72 | 27,68 | +0,14% | -25,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 6,98 | 6,98 | 0,00% | -30,62% | 27,92 | 27,92 | -0,01% | -20,62% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 101,28 | 100,36 | +0,92% | -31,83% | 405,13 | 401,47 | +0,91% | -22,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 100,04 | 99,13 | +0,92% | -32,51% | 400,17 | 396,55 | +0,91% | -22,79% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 100,72 | 99,80 | +0,92% | -32,20% | 402,89 | 399,23 | +0,92% | -22,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 9,12 | 9,07 | +0,55% | -36,49% | 36,48 | 36,28 | +0,55% | -27,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 9,12 | 9,08 | +0,44% | -36,49% | 36,48 | 36,32 | +0,44% | -27,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 9,07 | 9,02 | +0,55% | -36,71% | 36,28 | 36,08 | +0,55% | -27,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)