Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-12-31 | 626,68 | 626,62 | +0,01% | +8,21% | 2404,51 | 2413,36 | -0,37% | +4,84% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-12-31 | 534,62 | 534,56 | +0,01% | +1,76% | 2051,28 | 2058,80 | -0,37% | -1,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 569,69 | 569,44 | +0,04% | +8,65% | 2278,82 | 2277,93 | +0,04% | +24,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 463,66 | 463,45 | +0,05% | +2,76% | 1854,69 | 1853,94 | +0,04% | +17,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 5,55 | 5,52 | +0,54% | 0,00% | 21,29 | 21,26 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-12-31 | 4,80 | 4,78 | +0,42% | 0,00% | 18,42 | 18,41 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 5,54 | 5,51 | +0,54% | 0,00% | 21,26 | 21,22 | +0,17% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)