Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 25,50 25,72 -0,86% -3,00% 102,00 102,89 -0,86% +10,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-31 26,76 26,80 -0,15% +15,00% 102,67 103,22 -0,53% +11,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 25,02 25,23 -0,83% -3,47% 100,08 100,93 -0,84% +10,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-31 26,26 26,28 -0,08% +14,47% 100,76 101,22 -0,45% +10,91% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 40,85 40,37 +1,19% -30,50% 163,40 161,49 +1,18% -20,49% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-31 42,87 42,06 +1,93% -18,09% 164,49 161,99 +1,54% -20,64% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 40,10 39,64 +1,16% -31,25% 160,40 158,57 +1,16% -21,35% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 9,88 9,75 +1,33% 0,00% 39,52 39,00 +1,33% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-31 10,36 10,16 +1,97% 0,00% 39,75 39,13 +1,58% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 9,93 9,79 +1,43% 0,00% 39,72 39,16 +1,43% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-12-31 288,04 286,07 +0,69% -33,34% 1152,19 1144,37 +0,68% -23,74% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-12-31 112,84 124,16 -9,12% -35,82% 451,37 496,68 -9,12% -26,57% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 11,68 11,66 +0,17% -31,50% 46,72 46,64 +0,17% -21,62% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 12,55 12,55 0,00% -17,76% 50,20 50,20 0,00% -5,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 9,73 9,74 -0,10% +5,88% 38,92 38,96 -0,11% +21,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 9,55 9,56 -0,10% +5,18% 38,20 38,24 -0,11% +20,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 9,09 9,01 +0,89% -29,10% 36,36 36,04 +0,88% -18,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 5,10 5,07 +0,59% -38,78% 20,40 20,28 +0,59% -29,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 5,02 4,99 +0,60% -39,37% 20,08 19,96 +0,60% -30,64% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 6,86 6,86 0,00% -29,42% 27,44 27,44 -0,01% -19,25% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 5,75 5,75 0,00% -29,88% 23,00 23,00 0,00% -19,77% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 10,17 10,17 0,00% +4,41% 40,68 40,68 -0,01% +19,46% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 22,44 22,44 0,00% -30,03% 89,76 89,77 -0,01% -19,95% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 76,44 76,44 0,00% 0,00% 305,77 305,78 0,00% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 117,82 117,82 0,00% -33,48% 471,29 471,31 0,00% -23,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 98,02 98,02 0,00% +16,41% 392,09 392,11 0,00% +33,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-31 13,03 12,80 +1,80% 0,00% 49,99 49,30 +1,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-31 12,53 12,40 +1,05% -25,90% 50,12 49,60 +1,04% -15,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-31 12,46 12,33 +1,05% -26,14% 49,84 49,32 +1,05% -15,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-31 12,42 12,28 +1,14% -26,33% 49,68 49,12 +1,13% -15,72% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 17,85 17,70 +0,85% -16,59% 71,40 70,81 +0,84% -4,57% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 17,40 17,26 +0,81% -18,19% 69,60 69,05 +0,81% -6,41% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-31 17,71 17,57 +0,80% -17,13% 70,84 70,29 +0,79% -5,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)