Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 9,12 | 8,99 | +1,45% | -27,91% | 36,48 | 35,96 | +1,44% | -17,52% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 9,57 | 9,37 | +2,13% | -14,55% | 36,72 | 36,09 | +1,75% | -17,21% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 24,59 | 24,33 | +1,07% | -25,87% | 98,36 | 97,33 | +1,06% | -15,18% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-31 | 16,01 | 15,82 | +1,20% | 0,00% | 98,47 | 97,68 | +0,81% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 25,81 | 25,36 | +1,77% | -12,63% | 99,03 | 97,67 | +1,39% | -15,34% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 24,42 | 24,33 | +0,37% | -26,07% | 97,68 | 97,33 | +0,36% | -15,41% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 48,28 | 47,55 | +1,54% | -26,38% | 193,12 | 190,21 | +1,53% | -15,77% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-31 | 31,43 | 30,92 | +1,65% | -21,46% | 193,32 | 190,92 | +1,25% | -15,80% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 50,68 | 49,54 | +2,30% | -12,68% | 194,45 | 190,80 | +1,92% | -15,40% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 47,42 | 46,70 | +1,54% | 0,00% | 189,69 | 186,81 | +1,54% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-31 | 30,87 | 30,37 | +1,65% | -21,89% | 189,87 | 187,53 | +1,25% | -16,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 9,68 | 9,64 | +0,41% | -13,73% | 38,72 | 38,56 | +0,41% | -1,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 10,16 | 10,07 | +0,89% | +1,70% | 38,98 | 38,78 | +0,51% | -1,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 8,89 | 8,85 | +0,45% | -14,44% | 35,56 | 35,40 | +0,45% | -2,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 9,30 | 9,22 | +0,87% | +0,54% | 35,68 | 35,51 | +0,49% | -2,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)