Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 19,51 | 19,49 | +0,10% | +9,55% | 74,86 | 75,06 | -0,27% | +6,14% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 19,35 | 19,33 | +0,10% | +8,40% | 74,24 | 74,45 | -0,27% | +5,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 138,34 | 138,32 | +0,01% | +1,27% | 530,80 | 532,73 | -0,36% | -1,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 137,84 | 137,82 | +0,01% | +1,03% | 528,88 | 530,80 | -0,36% | -2,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 38,60 | 38,75 | -0,38% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | 0,00% | 38,56 | 38,71 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 103,26 | 103,25 | +0,01% | +2,64% | 413,05 | 413,03 | 0,00% | +17,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 102,63 | 102,62 | +0,01% | +2,16% | 410,53 | 410,51 | 0,00% | +16,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 5,46 | 5,46 | 0,00% | +5,20% | 21,84 | 21,84 | -0,01% | +20,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 4,89 | 4,89 | 0,00% | +2,73% | 19,56 | 19,56 | -0,01% | +17,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-31 | 5,47 | 5,47 | 0,00% | +5,39% | 21,88 | 21,88 | -0,01% | +20,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)