Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 8,16 | 8,14 | +0,25% | +18,60% | 31,31 | 31,35 | -0,13% | +14,91% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2002-12-31 | 6,99 | 6,98 | +0,14% | +13,29% | 26,82 | 26,88 | -0,23% | +9,77% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-31 | 8,15 | 8,13 | +0,25% | +18,46% | 31,27 | 31,31 | -0,13% | +14,77% |