Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 58,14 | 58,49 | -0,60% | +9,74% | 269,97 | 266,15 | +1,44% | +24,95% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 67,88 | 68,29 | -0,60% | +29,72% | 270,16 | 272,58 | -0,89% | +24,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 56,91 | 57,26 | -0,61% | +9,25% | 264,26 | 260,56 | +1,42% | +24,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 66,45 | 66,85 | -0,60% | +29,15% | 264,46 | 266,83 | -0,89% | +23,91% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 50,75 | 51,30 | -1,07% | +16,83% | 201,98 | 204,76 | -1,36% | +12,09% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 50,75 | 51,29 | -1,05% | +16,83% | 201,98 | 204,72 | -1,34% | +12,09% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 50,21 | 50,75 | -1,06% | +16,07% | 199,83 | 202,57 | -1,35% | +11,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 38,06 | 38,24 | -0,47% | +28,49% | 151,47 | 152,63 | -0,76% | +23,28% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 38,06 | 38,24 | -0,47% | +28,49% | 151,47 | 152,63 | -0,76% | +23,28% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 37,74 | 37,92 | -0,47% | +27,98% | 150,20 | 151,36 | -0,76% | +22,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)