Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 22,24 | 21,93 | +1,41% | +14,76% | 103,27 | 99,79 | +3,49% | +30,66% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 8,20 | 8,18 | +0,24% | +23,31% | 38,08 | 37,22 | +2,30% | +40,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 8,24 | 8,24 | 0,00% | +18,22% | 38,26 | 37,50 | +2,05% | +34,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 101,87 | 102,31 | -0,43% | +3,54% | 473,03 | 465,55 | +1,61% | +17,89% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 100,62 | 101,06 | -0,44% | +2,50% | 467,23 | 459,86 | +1,60% | +16,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 100,82 | 101,26 | -0,43% | +2,88% | 468,16 | 460,77 | +1,60% | +17,14% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 38,85 | 39,34 | -1,25% | 0,00% | 180,40 | 179,01 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 10,81 | 10,93 | -1,10% | +21,46% | 50,20 | 49,74 | +0,93% | +38,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 10,82 | 10,93 | -1,01% | +21,57% | 50,24 | 49,74 | +1,02% | +38,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 10,72 | 10,83 | -1,02% | +21,13% | 49,78 | 49,28 | +1,01% | +37,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)