Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-01 | 660,37 | 659,64 | +0,11% | +8,48% | 2628,21 | 2632,95 | -0,18% | +4,08% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-01 | 537,65 | 562,74 | -4,46% | -2,64% | 2139,79 | 2246,18 | -4,74% | -6,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 605,26 | 605,24 | 0,00% | +9,48% | 2810,52 | 2754,08 | +2,05% | +24,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 471,18 | 492,59 | -4,35% | -0,96% | 2187,92 | 2241,48 | -2,39% | +12,77% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 5,99 | 5,98 | +0,17% | +12,59% | 23,84 | 23,87 | -0,12% | +8,03% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-01 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | +5,50% | 20,62 | 20,68 | -0,29% | +1,22% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 5,96 | 5,96 | 0,00% | +12,24% | 23,72 | 23,79 | -0,29% | +7,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)