Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 34,17 34,20 -0,09% +37,78% 158,67 155,62 +1,96% +56,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-01 39,90 39,93 -0,08% +62,92% 158,80 159,38 -0,37% +56,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 33,38 33,41 -0,09% +37,03% 155,00 152,03 +1,95% +56,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-01 38,97 39,01 -0,10% +62,04% 155,10 155,71 -0,39% +55,46% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 42,18 42,69 -1,19% +6,89% 195,86 194,26 +0,83% +21,71% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-01 49,25 49,84 -1,18% +26,44% 196,01 198,94 -1,47% +21,31% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 41,26 41,76 -1,20% +6,34% 191,59 190,03 +0,82% +21,08% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 10,59 10,73 -1,30% 0,00% 49,17 48,83 +0,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-01 12,36 12,53 -1,36% 0,00% 49,19 50,01 -1,64% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 10,66 10,80 -1,30% 0,00% 49,50 49,14 +0,72% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-01 12,45 12,61 -1,27% 0,00% 49,55 50,33 -1,56% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-01 303,87 299,25 +1,54% +9,57% 1411,02 1361,71 +3,62% +24,76% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-01 111,71 111,71 0,00% +2,32% 518,73 508,32 +2,05% +16,50% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 13,29 13,20 +0,68% +11,68% 61,71 60,07 +2,74% +27,16% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 14,02 13,94 +0,57% +22,55% 65,10 63,43 +2,63% +39,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 11,94 11,85 +0,76% +30,21% 55,44 53,92 +2,82% +48,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 11,67 11,59 +0,69% +29,24% 54,19 52,74 +2,75% +47,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 10,10 10,02 +0,80% +15,69% 46,90 45,59 +2,86% +31,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 5,20 5,18 +0,39% +6,56% 24,15 23,57 +2,44% +21,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 5,08 5,06 +0,40% +5,39% 23,59 23,02 +2,45% +20,00% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 7,22 7,26 -0,55% +7,28% 33,53 33,04 +1,48% +22,15% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 5,98 6,01 -0,50% +5,84% 27,77 27,35 +1,54% +20,51% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 11,33 11,19 +1,25% +23,96% 52,61 50,92 +3,32% +41,14% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 25,83 26,02 -0,73% +27,68% 119,94 118,40 +1,30% +45,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 80,78 81,68 -1,10% 0,00% 375,10 371,68 +0,92% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 123,85 125,89 -1,62% +13,80% 575,10 572,85 +0,39% +29,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 123,17 125,38 -1,76% +35,07% 571,94 570,53 +0,25% +53,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-01 15,66 15,71 -0,32% +40,45% 62,33 62,71 -0,61% +34,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-01 13,61 13,64 -0,22% +19,49% 63,20 62,07 +1,82% +36,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-01 13,53 13,57 -0,29% +19,00% 62,83 61,75 +1,75% +35,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-01 13,42 13,46 -0,30% +18,76% 62,32 61,25 +1,74% +35,22% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 24,08 24,21 -0,54% 0,00% 111,81 110,17 +1,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 23,98 24,10 -0,50% 0,00% 111,35 109,67 +1,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 19,44 19,47 -0,15% +20,75% 90,27 88,60 +1,89% +37,48% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 18,95 18,97 -0,11% +18,44% 87,99 86,32 +1,94% +34,85% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-01 19,21 19,23 -0,10% +19,91% 89,20 87,50 +1,94% +36,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)