Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 10,03 | 10,00 | +0,30% | +8,90% | 46,57 | 45,50 | +2,35% | +24,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-10-01 | 7,04 | 6,98 | +0,86% | +21,80% | 46,81 | 45,86 | +2,08% | +24,93% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 11,71 | 11,67 | +0,34% | +28,82% | 46,60 | 46,58 | +0,05% | +23,60% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 9,96 | 9,94 | +0,20% | +8,26% | 46,25 | 45,23 | +2,25% | +23,27% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 11,63 | 11,60 | +0,26% | +28,08% | 46,29 | 46,30 | -0,03% | +22,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 7,89 | 7,89 | 0,00% | +43,45% | 31,40 | 31,49 | -0,29% | +37,63% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 8,52 | 8,52 | 0,00% | +53,79% | 33,91 | 34,01 | -0,29% | +47,55% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 11,16 | 11,16 | 0,00% | +51,22% | 44,42 | 44,55 | -0,29% | +45,08% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 7,47 | 7,47 | 0,00% | +55,95% | 29,73 | 29,82 | -0,29% | +49,62% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 12,50 | 12,50 | 0,00% | +53,19% | 49,75 | 49,89 | -0,29% | +46,97% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 7,39 | 7,46 | -0,94% | +61,00% | 29,41 | 29,78 | -1,23% | +54,47% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 13,84 | 13,98 | -1,00% | +60,00% | 55,08 | 55,80 | -1,29% | +53,51% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 12,89 | 12,89 | 0,00% | +50,41% | 51,30 | 51,45 | -0,29% | +44,31% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 9,57 | 9,57 | 0,00% | 0,00% | 44,44 | 43,55 | +2,05% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 60,06 | 60,80 | -1,22% | +34,30% | 278,89 | 276,66 | +0,80% | +52,92% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 76,17 | 76,78 | -0,79% | +7,42% | 353,69 | 349,38 | +1,24% | +22,31% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2003-10-01 | 16,63 | 16,75 | -0,72% | +23,64% | 77,22 | 76,22 | +1,31% | +40,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 8,38 | 8,38 | 0,00% | 0,00% | 33,35 | 33,45 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 4,64 | 4,63 | +0,22% | +32,95% | 18,47 | 18,48 | -0,08% | +27,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 4,63 | 4,62 | +0,22% | +32,66% | 18,43 | 18,44 | -0,07% | +27,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 4,62 | 4,61 | +0,22% | +32,76% | 18,39 | 18,40 | -0,07% | +27,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 8,42 | 8,42 | 0,00% | +35,15% | 33,51 | 33,61 | -0,29% | +29,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 8,42 | 8,42 | 0,00% | +34,50% | 33,51 | 33,61 | -0,29% | +29,05% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 12,08 | 12,09 | -0,08% | +49,88% | 48,08 | 48,26 | -0,37% | +43,80% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 12,07 | 12,08 | -0,08% | 0,00% | 48,04 | 48,22 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 5,82 | 5,81 | +0,17% | +15,71% | 23,16 | 23,19 | -0,12% | +11,01% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 10,36 | 10,29 | +0,68% | +62,13% | 41,23 | 41,07 | +0,39% | +55,55% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 17,57 | 17,43 | +0,80% | +13,72% | 69,93 | 69,57 | +0,51% | +9,11% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 10,04 | 9,97 | +0,70% | +61,16% | 39,96 | 39,80 | +0,41% | +54,62% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 17,57 | 17,43 | +0,80% | +13,72% | 69,93 | 69,57 | +0,51% | +9,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)