Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 20,22 | 20,15 | +0,35% | +4,93% | 80,47 | 80,43 | +0,06% | +0,67% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 19,98 | 19,91 | +0,35% | +4,39% | 79,52 | 79,47 | +0,06% | +0,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 139,08 | 139,05 | +0,02% | +0,79% | 553,52 | 555,02 | -0,27% | -3,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 138,31 | 138,29 | +0,01% | +0,54% | 550,46 | 551,99 | -0,28% | -3,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 10,30 | 10,29 | +0,10% | 0,00% | 40,99 | 41,07 | -0,19% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 8,82 | 8,81 | +0,11% | 0,00% | 40,96 | 40,09 | +2,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 10,18 | 10,17 | +0,10% | 0,00% | 40,52 | 40,59 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 104,72 | 104,71 | +0,01% | +2,07% | 486,27 | 476,47 | +2,06% | +16,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 103,70 | 103,69 | +0,01% | +1,57% | 481,53 | 471,83 | +2,06% | +15,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 5,60 | 5,59 | +0,18% | +3,90% | 26,00 | 25,44 | +2,23% | +18,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +1,42% | 23,26 | 22,80 | +2,05% | +15,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +3,33% | 25,91 | 25,39 | +2,05% | +17,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)