Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 9,43 | 9,42 | +0,11% | 0,00% | 37,53 | 37,60 | -0,18% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 8,08 | 8,07 | +0,12% | 0,00% | 37,52 | 36,72 | +2,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 14,33 | 14,32 | +0,07% | +23,32% | 57,03 | 57,16 | -0,22% | +18,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 14,25 | 14,24 | +0,07% | +22,63% | 56,71 | 56,84 | -0,22% | +17,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 8,76 | 8,75 | +0,11% | +26,22% | 34,86 | 34,93 | -0,18% | +21,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-01 | 9,83 | 9,82 | +0,10% | +26,03% | 39,12 | 39,20 | -0,19% | +20,91% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-01 | 59,42 | 59,26 | +0,27% | +26,13% | 275,92 | 269,66 | +2,32% | +43,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)