Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 58,95 | 58,14 | +1,39% | +9,11% | 269,31 | 269,97 | -0,24% | +21,83% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 68,92 | 67,88 | +1,53% | +29,89% | 269,77 | 270,16 | -0,14% | +22,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 57,72 | 56,91 | +1,42% | +8,66% | 263,69 | 264,26 | -0,21% | +21,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 67,48 | 66,45 | +1,55% | +29,35% | 264,14 | 264,46 | -0,12% | +22,21% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 51,88 | 50,75 | +2,23% | +15,08% | 203,07 | 201,98 | +0,54% | +8,73% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 51,87 | 50,75 | +2,21% | +15,06% | 203,03 | 201,98 | +0,52% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 51,33 | 50,21 | +2,23% | +14,35% | 200,92 | 199,83 | +0,55% | +8,03% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 38,76 | 38,06 | +1,84% | +29,29% | 151,72 | 151,47 | +0,16% | +22,15% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 38,76 | 38,06 | +1,84% | +29,29% | 151,72 | 151,47 | +0,16% | +22,15% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 38,44 | 37,74 | +1,85% | +28,78% | 150,47 | 150,20 | +0,18% | +21,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)