Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 22,39 | 22,24 | +0,67% | +13,60% | 102,29 | 103,27 | -0,95% | +26,84% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 8,27 | 8,20 | +0,85% | +23,62% | 37,78 | 38,08 | -0,78% | +38,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 8,34 | 8,24 | +1,21% | +19,31% | 38,10 | 38,26 | -0,42% | +33,22% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 103,42 | 101,87 | +1,52% | +2,34% | 472,47 | 473,03 | -0,12% | +14,27% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 102,16 | 100,62 | +1,53% | +1,31% | 466,72 | 467,23 | -0,11% | +13,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 102,36 | 100,82 | +1,53% | +1,69% | 467,63 | 468,16 | -0,11% | +13,54% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 39,66 | 38,85 | +2,08% | 0,00% | 181,19 | 180,40 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 10,96 | 10,81 | +1,39% | +22,05% | 50,07 | 50,20 | -0,25% | +36,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 10,96 | 10,82 | +1,29% | +21,91% | 50,07 | 50,24 | -0,34% | +36,13% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 10,86 | 10,72 | +1,31% | +21,48% | 49,61 | 49,78 | -0,33% | +35,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)