Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 34,84 34,17 +1,96% +38,64% 159,17 158,67 +0,31% +54,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-02 40,74 39,90 +2,11% +64,94% 159,47 158,80 +0,42% +55,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 34,04 33,38 +1,98% +37,87% 155,51 155,00 +0,33% +53,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-02 39,80 38,97 +2,13% +64,06% 155,79 155,10 +0,45% +55,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 43,08 42,18 +2,13% +6,27% 196,81 195,86 +0,48% +18,65% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-02 50,38 49,25 +2,29% +26,46% 197,20 196,01 +0,61% +19,48% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 42,14 41,26 +2,13% +5,75% 192,52 191,59 +0,48% +18,08% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 10,82 10,59 +2,17% 0,00% 49,43 49,17 +0,52% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-02 12,65 12,36 +2,35% 0,00% 49,52 49,19 +0,66% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 10,88 10,66 +2,06% 0,00% 49,71 49,50 +0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-02 12,72 12,45 +2,17% 0,00% 49,79 49,55 +0,48% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-02 305,22 303,87 +0,44% +7,11% 1394,40 1411,02 -1,18% +19,60% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-02 111,71 111,71 0,00% +2,32% 510,35 518,73 -1,62% +14,25% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 13,47 13,29 +1,35% +12,25% 61,54 61,71 -0,28% +25,34% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 14,07 14,02 +0,36% +18,73% 64,28 65,10 -1,26% +32,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 12,09 11,94 +1,26% +31,13% 55,23 55,44 -0,38% +46,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 11,82 11,67 +1,29% +30,32% 54,00 54,19 -0,35% +45,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 10,12 10,10 +0,20% +13,71% 46,23 46,90 -1,42% +26,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 5,23 5,20 +0,58% +5,02% 23,89 24,15 -1,05% +17,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 5,11 5,08 +0,59% +3,86% 23,34 23,59 -1,03% +15,97% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 7,31 7,22 +1,25% +6,72% 33,40 33,53 -0,39% +19,16% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 6,06 5,98 +1,34% +5,39% 27,69 27,77 -0,30% +17,68% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 11,39 11,33 +0,53% +24,62% 52,04 52,61 -1,09% +39,15% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 26,31 25,83 +1,86% +26,61% 120,20 119,94 +0,21% +41,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 81,73 80,78 +1,18% 0,00% 373,38 375,10 -0,46% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 125,46 123,85 +1,30% +13,64% 573,16 575,10 -0,34% +26,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 125,51 123,17 +1,90% +36,48% 573,39 571,94 +0,25% +52,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-02 15,85 15,66 +1,21% +38,31% 62,04 62,33 -0,45% +30,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-02 13,75 13,61 +1,03% +16,92% 62,82 63,20 -0,60% +30,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-02 13,67 13,53 +1,03% +16,44% 62,45 62,83 -0,60% +30,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-02 13,56 13,42 +1,04% +16,20% 61,95 62,32 -0,59% +29,74% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 24,38 24,08 +1,25% 0,00% 111,38 111,81 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 24,27 23,98 +1,21% 0,00% 110,88 111,35 -0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 19,54 19,44 +0,51% +18,86% 89,27 90,27 -1,11% +32,71% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 19,05 18,95 +0,53% +16,66% 87,03 87,99 -1,10% +30,26% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-02 19,31 19,21 +0,52% +18,10% 88,22 89,20 -1,10% +31,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)