Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 20,20 | 20,22 | -0,10% | +5,21% | 79,07 | 80,47 | -1,75% | -0,60% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 19,96 | 19,98 | -0,10% | +4,67% | 78,13 | 79,52 | -1,75% | -1,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 139,05 | 139,08 | -0,02% | +0,77% | 544,28 | 553,52 | -1,67% | -4,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 138,28 | 138,31 | -0,02% | +0,52% | 541,27 | 550,46 | -1,67% | -5,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 10,30 | 10,30 | 0,00% | 0,00% | 40,32 | 40,99 | -1,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 8,81 | 8,82 | -0,11% | 0,00% | 40,25 | 40,96 | -1,73% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | 0,00% | 39,85 | 40,52 | -1,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 104,72 | 104,72 | 0,00% | +2,06% | 478,41 | 486,27 | -1,62% | +13,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 103,70 | 103,70 | 0,00% | +1,57% | 473,75 | 481,53 | -1,62% | +13,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 5,59 | 5,60 | -0,18% | +3,90% | 25,54 | 26,00 | -1,79% | +16,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 5,00 | 5,01 | -0,20% | +1,42% | 22,84 | 23,26 | -1,81% | +13,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 5,57 | 5,58 | -0,18% | +3,15% | 25,45 | 25,91 | -1,79% | +15,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)