Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 9,38 | 9,35 | +0,32% | +3,30% | 42,85 | 43,42 | -1,30% | +15,35% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 9,06 | 9,03 | +0,33% | +2,37% | 41,39 | 41,93 | -1,29% | +14,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 510,38 | 507,42 | +0,58% | -1,33% | 2331,67 | 2356,20 | -1,04% | +10,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 482,44 | 488,70 | -1,28% | -4,90% | 2204,03 | 2269,28 | -2,88% | +6,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)