Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 59,62 | 58,95 | +1,14% | +13,52% | 272,66 | 269,31 | +1,24% | +27,58% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 69,79 | 68,92 | +1,26% | +34,55% | 271,99 | 269,77 | +0,82% | +26,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 58,37 | 57,72 | +1,13% | +13,05% | 266,94 | 263,69 | +1,23% | +27,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 68,32 | 67,48 | +1,24% | +33,99% | 266,26 | 264,14 | +0,81% | +26,03% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 52,68 | 51,88 | +1,54% | +19,67% | 205,31 | 203,07 | +1,10% | +12,57% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 52,68 | 51,87 | +1,56% | +19,67% | 205,31 | 203,03 | +1,12% | +12,57% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 52,12 | 51,33 | +1,54% | +18,89% | 203,13 | 200,92 | +1,10% | +11,83% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 38,99 | 38,76 | +0,59% | +33,62% | 151,96 | 151,72 | +0,16% | +25,68% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 38,99 | 38,76 | +0,59% | +33,62% | 151,96 | 151,72 | +0,16% | +25,68% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 38,66 | 38,44 | +0,57% | +33,08% | 150,67 | 150,47 | +0,14% | +25,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)