Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 22,83 | 22,39 | +1,97% | +16,60% | 104,41 | 102,29 | +2,07% | +31,04% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 8,39 | 8,27 | +1,45% | +27,90% | 38,37 | 37,78 | +1,56% | +43,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 8,52 | 8,34 | +2,16% | +22,06% | 38,96 | 38,10 | +2,27% | +37,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 105,23 | 103,42 | +1,75% | +4,35% | 481,25 | 472,47 | +1,86% | +17,28% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 103,94 | 102,16 | +1,74% | +3,30% | 475,35 | 466,72 | +1,85% | +16,10% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 104,14 | 102,36 | +1,74% | +3,68% | 476,26 | 467,63 | +1,85% | +16,53% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 39,70 | 39,66 | +0,10% | 0,00% | 181,56 | 181,19 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 11,02 | 10,96 | +0,55% | +24,66% | 50,40 | 50,07 | +0,65% | +40,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 11,03 | 10,96 | +0,64% | +24,63% | 50,44 | 50,07 | +0,74% | +40,07% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 10,93 | 10,86 | +0,64% | +24,20% | 49,99 | 49,61 | +0,75% | +39,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)