Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-03 | 653,07 | 658,11 | -0,77% | +7,29% | 2545,21 | 2576,04 | -1,20% | +0,92% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-03 | 531,71 | 535,82 | -0,77% | -3,71% | 2072,23 | 2097,36 | -1,20% | -9,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 599,24 | 602,24 | -0,50% | +8,68% | 2740,50 | 2751,33 | -0,39% | +22,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 466,49 | 468,83 | -0,50% | -1,69% | 2133,40 | 2141,85 | -0,39% | +10,49% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 5,96 | 5,98 | -0,33% | +12,24% | 23,23 | 23,41 | -0,77% | +5,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-03 | 5,15 | 5,18 | -0,58% | +5,10% | 20,07 | 20,28 | -1,01% | -1,14% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 5,93 | 5,96 | -0,50% | +11,89% | 23,11 | 23,33 | -0,94% | +5,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)