Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2003-10-03 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +13,15% | 22,80 | 22,90 | -0,43% | +6,43% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 4,79 | 4,79 | 0,00% | -4,96% | 21,91 | 21,88 | +0,11% | +6,81% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 15,79 | 15,65 | +0,89% | +20,44% | 72,21 | 71,50 | +1,00% | +35,36% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 18,48 | 18,30 | +0,98% | +42,59% | 72,02 | 71,63 | +0,55% | +34,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 153,92 | 153,95 | -0,02% | +4,95% | 703,92 | 703,32 | +0,09% | +17,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 128,11 | 127,78 | +0,26% | +0,72% | 585,88 | 583,76 | +0,36% | +13,20% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 6,91 | 6,68 | +3,44% | +21,87% | 31,60 | 30,52 | +3,55% | +36,97% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 13,67 | 13,40 | +2,01% | +11,14% | 62,52 | 61,22 | +2,12% | +24,91% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 12,69 | 12,56 | +1,04% | -1,86% | 58,04 | 57,38 | +1,14% | +10,30% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 15,19 | 14,84 | +2,36% | +7,35% | 69,47 | 67,80 | +2,47% | +20,65% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 6,04 | 5,79 | +4,32% | +32,46% | 27,62 | 26,45 | +4,43% | +48,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 10,41 | 10,19 | +2,16% | +10,39% | 47,61 | 46,55 | +2,27% | +24,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 18,51 | 18,21 | +1,65% | +28,19% | 72,14 | 71,28 | +1,21% | +20,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 6,59 | 6,53 | +0,92% | +17,89% | 25,68 | 25,56 | +0,48% | +10,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 6,45 | 6,38 | +1,10% | +16,85% | 25,14 | 24,97 | +0,66% | +9,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 8,58 | 8,46 | +1,42% | +9,44% | 39,24 | 38,65 | +1,52% | +23,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 8,34 | 8,22 | +1,46% | +8,59% | 38,14 | 37,55 | +1,57% | +22,05% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 45,73 | 45,69 | +0,11% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 6,44 | 6,24 | +3,21% | 0,00% | 29,45 | 28,51 | +3,31% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 151,28 | 150,08 | +0,80% | +11,49% | 691,85 | 685,64 | +0,91% | +25,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 73,40 | 72,32 | +1,49% | 0,00% | 335,68 | 330,39 | +1,60% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 51,25 | 49,86 | +2,79% | +32,74% | 234,38 | 227,78 | +2,90% | +49,18% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 39,62 | 39,06 | +1,43% | +21,50% | 181,19 | 178,45 | +1,54% | +36,55% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 9,77 | 9,69 | +0,83% | +30,79% | 38,08 | 37,93 | +0,39% | +23,02% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 9,77 | 9,69 | +0,83% | +30,79% | 38,08 | 37,93 | +0,39% | +23,02% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 9,77 | 9,69 | +0,83% | +30,79% | 38,08 | 37,93 | +0,39% | +23,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)