Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 35,89 34,84 +3,01% +43,22% 164,14 159,17 +3,12% +60,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-03 42,01 40,74 +3,12% +69,60% 163,73 159,47 +2,67% +59,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 35,05 34,04 +2,97% +42,42% 160,29 155,51 +3,08% +60,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-03 41,03 39,80 +3,09% +68,71% 159,91 155,79 +2,64% +58,69% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 43,30 43,08 +0,51% +6,97% 198,02 196,81 +0,62% +20,22% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-03 50,69 50,38 +0,62% +26,69% 197,55 197,20 +0,18% +19,17% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 42,35 42,14 +0,50% +6,43% 193,68 192,52 +0,60% +19,62% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 10,88 10,82 +0,55% 0,00% 49,76 49,43 +0,66% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-03 12,74 12,65 +0,71% 0,00% 49,65 49,52 +0,27% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 10,94 10,88 +0,55% 0,00% 50,03 49,71 +0,66% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-03 12,81 12,72 +0,71% 0,00% 49,92 49,79 +0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-03 312,88 305,22 +2,51% +11,52% 1430,89 1394,40 +2,62% +25,34% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-03 111,71 111,71 0,00% +2,32% 510,88 510,35 +0,11% +14,99% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 13,74 13,47 +2,00% +15,56% 62,84 61,54 +2,11% +29,87% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 14,32 14,07 +1,78% +21,98% 65,49 64,28 +1,88% +37,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 12,24 12,09 +1,24% +32,90% 55,98 55,23 +1,35% +49,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 11,97 11,82 +1,27% +32,12% 54,74 54,00 +1,38% +48,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 10,32 10,12 +1,98% +17,14% 47,20 46,23 +2,08% +31,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 5,35 5,23 +2,29% +9,18% 24,47 23,89 +2,40% +22,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 5,23 5,11 +2,35% +8,06% 23,92 23,34 +2,46% +21,44% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 7,45 7,31 +1,92% +7,81% 34,07 33,40 +2,02% +21,17% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 6,17 6,06 +1,82% +6,56% 28,22 27,69 +1,92% +19,76% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 11,50 11,39 +0,97% +27,35% 52,59 52,04 +1,07% +43,13% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 26,70 26,31 +1,48% +30,31% 122,11 120,20 +1,59% +46,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 82,29 81,73 +0,69% 0,00% 376,34 373,38 +0,79% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 126,11 125,46 +0,52% +11,61% 576,74 573,16 +0,62% +25,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 128,16 125,51 +2,11% +38,84% 586,11 573,39 +2,22% +56,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-03 15,94 15,85 +0,57% +38,49% 62,12 62,04 +0,13% +30,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-03 13,91 13,75 +1,16% +18,48% 63,61 62,82 +1,27% +33,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-03 13,83 13,67 +1,17% +18,00% 63,25 62,45 +1,28% +32,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-03 13,71 13,56 +1,11% +17,68% 62,70 61,95 +1,21% +32,26% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 24,58 24,38 +0,82% 0,00% 112,41 111,38 +0,93% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 24,47 24,27 +0,82% 0,00% 111,91 110,88 +0,93% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 19,72 19,54 +0,92% +19,95% 90,19 89,27 +1,03% +34,81% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 19,22 19,05 +0,89% +17,63% 87,90 87,03 +1,00% +32,20% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-03 19,48 19,31 +0,88% +19,14% 89,09 88,22 +0,99% +33,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)