Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 17,79 | 17,80 | -0,06% | +2,18% | 69,33 | 69,67 | -0,49% | -3,89% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 12,22 | 12,24 | -0,16% | +1,50% | 47,62 | 47,91 | -0,60% | -4,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 12,09 | 12,11 | -0,17% | +1,17% | 47,12 | 47,40 | -0,60% | -4,84% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 45,84 | 45,84 | 0,00% | +11,05% | 178,65 | 179,43 | -0,43% | +4,45% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 45,95 | 45,95 | 0,00% | +10,51% | 179,08 | 179,86 | -0,43% | +3,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 390,62 | 390,72 | -0,03% | -4,19% | 1786,42 | 1785,00 | +0,08% | +7,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2003-10-03 | 159,09 | 158,17 | +0,58% | +9,02% | 620,02 | 619,12 | +0,14% | +2,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 10,45 | 10,48 | -0,29% | +3,98% | 47,79 | 47,88 | -0,18% | +16,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 12,88 | 12,98 | -0,77% | +21,62% | 50,20 | 50,81 | -1,20% | +14,40% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 9,68 | 9,70 | -0,21% | +3,42% | 37,73 | 37,97 | -0,64% | -2,72% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 11,19 | 11,22 | -0,27% | +1,08% | 43,61 | 43,92 | -0,70% | -4,92% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 1279,91 | 1280,86 | -0,07% | +5,26% | 5853,41 | 5851,61 | +0,03% | +18,30% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 423,87 | 424,19 | -0,08% | -6,52% | 1938,48 | 1937,91 | +0,03% | +5,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2003-10-03 | 595,99 | 596,85 | -0,14% | -1,21% | 2725,64 | 2726,71 | -0,04% | +11,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 628,75 | 630,31 | -0,25% | +3,42% | 2875,46 | 2879,57 | -0,14% | +16,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 514,62 | 513,47 | +0,22% | +1,25% | 2353,51 | 2345,79 | +0,33% | +13,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2003-10-03 | 309,32 | 309,84 | -0,17% | -10,50% | 1414,61 | 1415,50 | -0,06% | +0,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 637,98 | 642,87 | -0,76% | +8,74% | 2917,67 | 2936,95 | -0,66% | +22,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 567,29 | 571,65 | -0,76% | +2,84% | 2594,39 | 2611,58 | -0,66% | +15,57% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 10,70 | 10,73 | -0,28% | -0,47% | 48,93 | 49,02 | -0,17% | +11,87% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 128,29 | 128,31 | -0,02% | +3,77% | 586,71 | 586,18 | +0,09% | +16,62% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 60,59 | 60,76 | -0,28% | -0,08% | 277,10 | 277,58 | -0,18% | +12,30% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 7,17 | 7,20 | -0,42% | +10,82% | 27,94 | 28,18 | -0,85% | +4,24% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 7,15 | 7,18 | -0,42% | +10,68% | 27,87 | 28,10 | -0,85% | +4,11% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2003-10-03 | 6,45 | 6,48 | -0,46% | +7,86% | 25,14 | 25,36 | -0,90% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 12,87 | 12,93 | -0,46% | +4,46% | 50,16 | 50,61 | -0,90% | -1,74% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 10,85 | 10,90 | -0,46% | -1,09% | 42,29 | 42,67 | -0,89% | -6,97% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 12,74 | 12,80 | -0,47% | +3,92% | 49,65 | 50,10 | -0,90% | -2,26% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 101,49 | 101,49 | 0,00% | +0,41% | 395,54 | 397,26 | -0,43% | -5,56% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 100,77 | 100,76 | +0,01% | +0,12% | 392,73 | 394,40 | -0,42% | -5,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)