Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 20,17 | 20,20 | -0,15% | +4,83% | 78,61 | 79,07 | -0,58% | -1,39% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 19,93 | 19,96 | -0,15% | +4,35% | 77,67 | 78,13 | -0,58% | -1,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 139,05 | 139,05 | 0,00% | +0,73% | 541,92 | 544,28 | -0,43% | -5,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 138,28 | 138,28 | 0,00% | +0,48% | 538,92 | 541,27 | -0,43% | -5,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 10,30 | 10,30 | 0,00% | 0,00% | 40,14 | 40,32 | -0,43% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 8,80 | 8,81 | -0,11% | 0,00% | 40,24 | 40,25 | -0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-03 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | 0,00% | 39,67 | 39,85 | -0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 104,72 | 104,72 | 0,00% | +2,05% | 478,92 | 478,41 | +0,11% | +14,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 103,70 | 103,70 | 0,00% | +1,56% | 474,25 | 473,75 | +0,11% | +14,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 5,57 | 5,59 | -0,36% | +3,34% | 25,47 | 25,54 | -0,25% | +16,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 4,99 | 5,00 | -0,20% | +1,01% | 22,82 | 22,84 | -0,09% | +13,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-03 | 5,56 | 5,57 | -0,18% | +2,96% | 25,43 | 25,45 | -0,07% | +15,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)