Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka | PLN | 2003-10-06 | 111,79 | 111,79 | 0,00% | +5,79% | - | - | - | - | ||
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu | PLN | 2003-09-30 | 104,26 | 104,17 | +0,09% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny | PLN | 2003-10-06 | 168,50 | 168,45 | +0,03% | +5,39% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma | PLN | 2003-10-06 | 130,95 | 130,90 | +0,04% | +7,04% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus | PLN | 2003-10-06 | 108,00 | 107,96 | +0,04% | +5,48% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy | PLN | 2003-10-06 | 114,96 | 114,90 | +0,05% | +7,50% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy | PLN | 2003-10-06 | 157,25 | 157,20 | +0,03% | +6,10% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny | PLN | 2003-10-06 | 112,38 | 112,34 | +0,04% | +4,96% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2003-10-06 | 165,33 | 165,28 | +0,03% | +5,72% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2003-10-06 | 119,18 | 119,14 | +0,03% | +6,15% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych | PLN | 2003-10-06 | 1281,47 | 1281,36 | +0,01% | +5,99% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny | PLN | 2003-10-06 | 22,03 | 22,02 | +0,05% | +5,96% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy | PLN | 2003-10-06 | 18,34 | 18,34 | 0,00% | +5,04% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny | PLN | 2003-10-06 | 212,32 | 212,27 | +0,02% | +5,58% | - | - | - | - |