Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 8,77 | 8,69 | +0,92% | +1,39% | 39,87 | 39,74 | +0,33% | +12,54% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 20,68 | 20,43 | +1,22% | +14,32% | 94,03 | 93,43 | +0,64% | +26,89% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 23,96 | 23,92 | +0,17% | +34,23% | 93,08 | 93,22 | -0,15% | +25,80% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 20,52 | 20,28 | +1,18% | +13,43% | 93,30 | 92,75 | +0,59% | +25,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 23,78 | 23,74 | +0,17% | +33,22% | 92,39 | 92,52 | -0,15% | +24,85% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 145,85 | 145,94 | -0,06% | +8,71% | 663,14 | 667,43 | -0,64% | +20,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 124,44 | 124,52 | -0,06% | +4,35% | 565,79 | 569,47 | -0,65% | +15,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 134,00 | 134,10 | -0,07% | +12,59% | 609,26 | 613,28 | -0,66% | +24,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 116,86 | 116,94 | -0,07% | +8,70% | 531,33 | 534,80 | -0,65% | +20,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 14,55 | 14,54 | +0,07% | +30,38% | 56,53 | 56,67 | -0,25% | +22,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 11,25 | 11,23 | +0,18% | +29,61% | 43,71 | 43,77 | -0,14% | +21,47% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 601,96 | 595,92 | +1,01% | +8,04% | 2736,93 | 2725,32 | +0,43% | +19,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 13,23 | 13,22 | +0,08% | +4,42% | 60,15 | 60,46 | -0,51% | +15,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 12,94 | 12,93 | +0,08% | +4,02% | 58,83 | 59,13 | -0,50% | +15,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 13,22 | 13,21 | +0,08% | 0,00% | 60,11 | 60,41 | -0,51% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)