Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2003-10-01 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny | PLN | 2003-10-06 | 117,63 | 117,84 | -0,18% | +6,57% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2003-10-06 | 167,43 | 167,45 | -0,01% | +6,13% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2003-10-06 | 171,61 | 171,64 | -0,02% | +8,88% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2003-10-06 | 161,50 | 161,60 | -0,06% | +7,32% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych | PLN | 2003-10-06 | 126,28 | 126,40 | -0,09% | +2,41% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2003-10-06 | 30,88 | 30,90 | -0,06% | +5,86% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2003-10-06 | 81,43 | 81,44 | -0,01% | +7,10% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych | PLN | 2003-10-06 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | +6,36% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2003-10-06 | 177,47 | 177,51 | -0,02% | +6,77% | - | - | - | - |