Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-06 | 652,78 | 653,07 | -0,04% | +7,60% | 2536,05 | 2545,21 | -0,36% | +0,84% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-06 | 531,47 | 531,71 | -0,05% | -3,43% | 2064,76 | 2072,23 | -0,36% | -9,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 600,23 | 599,24 | +0,17% | +8,85% | 2729,07 | 2740,50 | -0,42% | +20,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 467,27 | 466,49 | +0,17% | -1,53% | 2124,54 | 2133,40 | -0,42% | +9,29% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 5,95 | 5,96 | -0,17% | +12,05% | 23,12 | 23,23 | -0,48% | +5,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-06 | 5,15 | 5,15 | 0,00% | +5,10% | 20,01 | 20,07 | -0,32% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | +11,89% | 23,04 | 23,11 | -0,32% | +4,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)