Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 36,36 35,89 +1,31% +44,40% 165,32 164,14 +0,72% +60,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-06 42,13 42,01 +0,29% +69,61% 163,68 163,73 -0,03% +58,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 35,52 35,05 +1,34% +43,63% 161,50 160,29 +0,75% +59,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-06 41,16 41,03 +0,32% +68,76% 159,91 159,91 0,00% +58,16% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 43,96 43,30 +1,52% +11,74% 199,87 198,02 +0,93% +24,03% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-06 50,94 50,69 +0,49% +31,29% 197,90 197,55 +0,18% +23,04% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 42,99 42,35 +1,51% +11,17% 195,46 193,68 +0,92% +23,40% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 11,08 10,88 +1,84% 0,00% 50,38 49,76 +1,25% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-06 12,84 12,74 +0,78% 0,00% 49,88 49,65 +0,47% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 11,14 10,94 +1,83% 0,00% 50,65 50,03 +1,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-06 12,91 12,81 +0,78% 0,00% 50,16 49,92 +0,46% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-06 311,52 312,88 -0,43% +13,61% 1416,39 1430,89 -1,01% +26,10% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-06 111,71 111,71 0,00% +2,32% 507,91 510,88 -0,58% +13,57% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 13,77 13,74 +0,22% +17,39% 62,61 62,84 -0,36% +30,30% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 14,28 14,32 -0,28% +22,58% 64,93 65,49 -0,86% +36,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 12,44 12,24 +1,63% +34,92% 56,56 55,98 +1,04% +49,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 12,16 11,97 +1,59% +34,07% 55,29 54,74 +1,00% +48,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 10,26 10,32 -0,58% +18,75% 46,65 47,20 -1,16% +31,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 5,34 5,35 -0,19% +11,25% 24,28 24,47 -0,77% +23,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 5,22 5,23 -0,19% +10,13% 23,73 23,92 -0,77% +22,24% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 7,48 7,45 +0,40% +9,84% 34,01 34,07 -0,18% +21,92% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 6,20 6,17 +0,49% +8,58% 28,19 28,22 -0,10% +20,52% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 11,71 11,50 +1,83% +28,82% 53,24 52,59 +1,23% +42,99% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 26,90 26,70 +0,75% +32,58% 122,31 122,11 +0,16% +47,15% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 83,30 82,29 +1,23% 0,00% 378,74 376,34 +0,64% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 129,66 126,11 +2,82% +16,93% 589,52 576,74 +2,22% +29,78% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 129,32 128,16 +0,91% +40,37% 587,98 586,11 +0,32% +55,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-06 16,01 15,94 +0,44% +39,10% 62,20 62,12 +0,12% +30,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-06 13,97 13,91 +0,43% +22,33% 63,52 63,61 -0,15% +35,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-06 13,89 13,83 +0,43% +21,74% 63,15 63,25 -0,15% +35,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-06 13,77 13,71 +0,44% +21,54% 62,61 62,70 -0,15% +34,90% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 24,73 24,58 +0,61% 0,00% 112,44 112,41 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 24,62 24,47 +0,61% 0,00% 111,94 111,91 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 19,81 19,72 +0,46% +23,04% 90,07 90,19 -0,13% +36,57% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 19,30 19,22 +0,42% +20,63% 87,75 87,90 -0,17% +33,89% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-06 19,57 19,48 +0,46% +22,24% 88,98 89,09 -0,12% +35,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)