Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 10,46 | 10,29 | +1,65% | +13,94% | 47,56 | 47,06 | +1,06% | +26,47% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-10-06 | 7,28 | 7,22 | +0,83% | +26,17% | 47,24 | 46,99 | +0,54% | +25,77% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 12,12 | 12,04 | +0,66% | +33,92% | 47,09 | 46,92 | +0,35% | +25,51% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 10,39 | 10,23 | +1,56% | +13,43% | 47,24 | 46,78 | +0,97% | +25,90% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 12,04 | 11,97 | +0,58% | +33,19% | 46,78 | 46,65 | +0,27% | +24,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 8,21 | 8,15 | +0,74% | +50,92% | 31,90 | 31,76 | +0,42% | +41,44% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 8,91 | 8,80 | +1,25% | +62,59% | 34,62 | 34,30 | +0,93% | +52,38% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 11,66 | 11,52 | +1,22% | +59,73% | 45,30 | 44,90 | +0,90% | +49,69% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 7,83 | 7,75 | +1,03% | +63,81% | 30,42 | 30,20 | +0,71% | +53,52% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 13,11 | 12,97 | +1,08% | +61,25% | 50,93 | 50,55 | +0,76% | +51,13% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 7,65 | 7,54 | +1,46% | +64,16% | 29,72 | 29,39 | +1,14% | +53,85% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 14,34 | 14,13 | +1,49% | +63,33% | 55,71 | 55,07 | +1,17% | +53,07% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 13,37 | 13,23 | +1,06% | +57,11% | 51,94 | 51,56 | +0,74% | +47,24% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 9,79 | 9,70 | +0,93% | 0,00% | 44,51 | 44,36 | +0,34% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 63,22 | 62,57 | +1,04% | +39,50% | 287,44 | 286,15 | +0,45% | +54,84% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 79,69 | 78,34 | +1,72% | +15,51% | 362,33 | 358,27 | +1,13% | +28,21% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2003-10-06 | 17,48 | 17,05 | +2,52% | +30,64% | 79,48 | 77,97 | +1,93% | +45,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 8,62 | 8,54 | +0,94% | 0,00% | 33,49 | 33,28 | +0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 4,82 | 4,77 | +1,05% | +39,31% | 18,73 | 18,59 | +0,73% | +30,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 4,81 | 4,75 | +1,26% | +39,02% | 18,69 | 18,51 | +0,94% | +30,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 4,80 | 4,74 | +1,27% | +39,13% | 18,65 | 18,47 | +0,95% | +30,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 8,71 | 8,61 | +1,16% | +41,86% | 33,84 | 33,56 | +0,84% | +32,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 8,71 | 8,61 | +1,16% | +41,40% | 33,84 | 33,56 | +0,84% | +32,51% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 12,58 | 12,45 | +1,04% | +60,66% | 48,87 | 48,52 | +0,73% | +50,57% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 12,57 | 12,44 | +1,05% | 0,00% | 48,83 | 48,48 | +0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 6,01 | 6,02 | -0,17% | +22,15% | 23,35 | 23,46 | -0,48% | +14,48% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 10,64 | 10,53 | +1,04% | +58,81% | 41,34 | 41,04 | +0,73% | +48,83% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 18,17 | 17,94 | +1,28% | +17,99% | 70,59 | 69,92 | +0,96% | +10,58% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 10,31 | 10,21 | +0,98% | +57,89% | 40,05 | 39,79 | +0,66% | +47,97% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 18,17 | 17,94 | +1,28% | +17,99% | 70,59 | 69,92 | +0,96% | +10,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)