Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 114,44 | 114,64 | -0,17% | +7,56% | 520,32 | 524,28 | -0,76% | +19,38% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 113,21 | 113,40 | -0,17% | +7,03% | 514,73 | 518,61 | -0,75% | +18,80% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 116,42 | 116,89 | -0,40% | 0,00% | 529,33 | 534,57 | -0,98% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 12,11 | 12,10 | +0,08% | +6,79% | 55,06 | 55,34 | -0,50% | +18,53% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 12,06 | 12,06 | 0,00% | +6,26% | 54,83 | 55,15 | -0,58% | +17,94% | ![]() |