Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 20,03 | 20,17 | -0,69% | +4,21% | 77,82 | 78,61 | -1,01% | -2,33% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 19,79 | 19,93 | -0,70% | +3,67% | 76,88 | 77,67 | -1,02% | -2,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 139,02 | 139,05 | -0,02% | +0,72% | 540,09 | 541,92 | -0,34% | -5,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 138,25 | 138,28 | -0,02% | +0,47% | 537,10 | 538,92 | -0,34% | -5,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 10,28 | 10,30 | -0,19% | 0,00% | 39,94 | 40,14 | -0,51% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 8,87 | 8,80 | +0,80% | 0,00% | 40,33 | 40,24 | +0,21% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-06 | 10,16 | 10,18 | -0,20% | 0,00% | 39,47 | 39,67 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 104,73 | 104,72 | +0,01% | +2,05% | 476,18 | 478,92 | -0,57% | +13,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 103,71 | 103,70 | +0,01% | +1,56% | 471,54 | 474,25 | -0,57% | +12,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 5,58 | 5,57 | +0,18% | +3,53% | 25,37 | 25,47 | -0,40% | +14,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,01% | 22,69 | 22,82 | -0,58% | +12,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-06 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,96% | 25,28 | 25,43 | -0,58% | +14,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)