Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 22,73 | 22,80 | -0,31% | +19,38% | 103,13 | 103,67 | -0,52% | +32,48% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 8,38 | 8,41 | -0,36% | +31,97% | 38,02 | 38,24 | -0,56% | +46,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 8,51 | 8,55 | -0,47% | +23,33% | 38,61 | 38,87 | -0,68% | +36,87% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 104,18 | 105,42 | -1,18% | +7,03% | 472,69 | 479,31 | -1,38% | +18,77% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 102,90 | 104,13 | -1,18% | +5,95% | 466,88 | 473,45 | -1,39% | +17,58% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 103,10 | 104,33 | -1,18% | +6,35% | 467,79 | 474,36 | -1,39% | +18,03% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 39,89 | 40,42 | -1,31% | 0,00% | 180,99 | 183,78 | -1,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 11,06 | 11,14 | -0,72% | +28,16% | 50,18 | 50,65 | -0,93% | +42,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 11,07 | 11,15 | -0,72% | +28,27% | 50,23 | 50,70 | -0,92% | +42,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 10,96 | 11,04 | -0,72% | +27,74% | 49,73 | 50,20 | -0,93% | +41,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)