Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-07 | 651,93 | 652,78 | -0,13% | +7,34% | 2553,54 | 2536,05 | +0,69% | +1,42% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-07 | 530,79 | 531,47 | -0,13% | -3,66% | 2079,05 | 2064,76 | +0,69% | -8,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 599,77 | 600,23 | -0,08% | +8,65% | 2721,28 | 2729,07 | -0,29% | +20,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 466,91 | 467,27 | -0,08% | -1,72% | 2118,46 | 2124,54 | -0,29% | +9,07% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-07 | 5,98 | 5,95 | +0,50% | +12,83% | 23,42 | 23,12 | +1,33% | +6,61% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-07 | 5,17 | 5,15 | +0,39% | +5,94% | 20,25 | 20,01 | +1,21% | +0,10% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-07 | 5,95 | 5,93 | +0,34% | +12,48% | 23,31 | 23,04 | +1,16% | +6,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)