Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 36,75 36,36 +1,07% +44,80% 166,74 165,32 +0,86% +60,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-07 43,31 42,13 +2,80% +74,43% 169,64 163,68 +3,65% +64,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 35,90 35,52 +1,07% +44,00% 162,88 161,50 +0,86% +59,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-07 42,31 41,16 +2,79% +73,47% 165,72 159,91 +3,64% +63,91% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 43,19 43,96 -1,75% +10,63% 195,96 199,87 -1,96% +22,77% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-07 50,90 50,94 -0,08% +33,25% 199,37 197,90 +0,74% +25,90% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 42,24 42,99 -1,74% +10,06% 191,65 195,46 -1,95% +22,14% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 10,87 11,08 -1,90% 0,00% 49,32 50,38 -2,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-07 12,81 12,84 -0,23% 0,00% 50,18 49,88 +0,59% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 10,93 11,14 -1,89% 0,00% 49,59 50,65 -2,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-07 12,88 12,91 -0,23% 0,00% 50,45 50,16 +0,59% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-07 308,80 311,52 -0,87% +14,01% 1401,09 1416,39 -1,08% +26,52% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-07 111,71 111,71 0,00% +2,32% 506,85 507,91 -0,21% +13,55% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 13,68 13,77 -0,65% +18,75% 62,07 62,61 -0,86% +31,78% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 14,28 14,28 0,00% +23,64% 64,79 64,93 -0,21% +37,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 12,44 12,44 0,00% +36,25% 56,44 56,56 -0,21% +51,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 12,16 12,16 0,00% +35,41% 55,17 55,29 -0,21% +50,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 10,19 10,26 -0,68% +19,74% 46,23 46,65 -0,89% +32,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 5,31 5,34 -0,56% +12,26% 24,09 24,28 -0,77% +24,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 5,19 5,22 -0,57% +11,13% 23,55 23,73 -0,78% +23,33% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 7,39 7,48 -1,20% +10,79% 33,53 34,01 -1,41% +22,95% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 6,12 6,20 -1,29% +9,48% 27,77 28,19 -1,50% +21,50% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 11,80 11,71 +0,77% +32,73% 53,54 53,24 +0,56% +47,30% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 26,69 26,90 -0,78% +34,46% 121,10 122,31 -0,99% +49,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 83,26 83,30 -0,05% 0,00% 377,77 378,74 -0,26% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 128,96 129,66 -0,54% +19,22% 585,12 589,52 -0,75% +32,30% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 130,87 129,32 +1,20% +41,28% 593,78 587,98 +0,99% +56,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-07 16,06 16,01 +0,31% +39,53% 62,91 62,20 +1,14% +31,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-07 13,84 13,97 -0,93% +23,24% 62,79 63,52 -1,14% +36,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-07 13,76 13,89 -0,94% +22,64% 62,43 63,15 -1,14% +36,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-07 13,65 13,77 -0,87% +22,42% 61,93 62,61 -1,08% +35,86% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 24,59 24,73 -0,57% 0,00% 111,57 112,44 -0,77% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 24,49 24,62 -0,53% 0,00% 111,12 111,94 -0,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 19,65 19,81 -0,81% +22,97% 89,16 90,07 -1,01% +36,46% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 19,15 19,30 -0,78% +20,59% 86,89 87,75 -0,98% +33,83% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-07 19,41 19,57 -0,82% +22,15% 88,07 88,98 -1,02% +35,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)