Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-07 | 20,06 | 20,03 | +0,15% | +4,32% | 78,57 | 77,82 | +0,97% | -1,44% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-07 | 19,82 | 19,79 | +0,15% | +3,77% | 77,63 | 76,88 | +0,97% | -1,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-07 | 139,03 | 139,02 | +0,01% | +0,72% | 544,57 | 540,09 | +0,83% | -4,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-07 | 138,26 | 138,25 | +0,01% | +0,47% | 541,55 | 537,10 | +0,83% | -5,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-07 | 10,29 | 10,28 | +0,10% | 0,00% | 40,30 | 39,94 | +0,92% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 8,73 | 8,87 | -1,58% | 0,00% | 39,61 | 40,33 | -1,78% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-07 | 10,17 | 10,16 | +0,10% | 0,00% | 39,83 | 39,47 | +0,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 104,74 | 104,73 | +0,01% | +2,04% | 475,23 | 476,18 | -0,20% | +13,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 103,71 | 103,71 | 0,00% | +1,55% | 470,55 | 471,54 | -0,21% | +12,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +3,33% | 25,32 | 25,37 | -0,21% | +14,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 5,00 | 4,99 | +0,20% | +1,01% | 22,69 | 22,69 | -0,01% | +12,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-07 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,77% | 25,23 | 25,28 | -0,21% | +14,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)