Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 61,40 | 61,10 | +0,49% | +25,72% | 280,13 | 277,22 | +1,05% | +40,71% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 72,43 | 72,00 | +0,60% | +51,31% | 280,45 | 282,02 | -0,56% | +40,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 60,09 | 59,80 | +0,48% | +25,14% | 274,15 | 271,32 | +1,04% | +40,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 70,89 | 70,47 | +0,60% | +50,64% | 274,49 | 276,02 | -0,56% | +40,12% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 52,89 | 52,64 | +0,47% | +26,80% | 204,79 | 206,19 | -0,68% | +17,95% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 52,89 | 52,63 | +0,49% | +26,80% | 204,79 | 206,15 | -0,66% | +17,95% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 52,33 | 52,07 | +0,50% | +26,01% | 202,62 | 203,95 | -0,65% | +17,21% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 40,03 | 39,88 | +0,38% | +45,83% | 155,00 | 156,21 | -0,77% | +35,65% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 40,03 | 39,88 | +0,38% | +45,83% | 155,00 | 156,21 | -0,77% | +35,65% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 39,69 | 39,55 | +0,35% | +45,23% | 153,68 | 154,91 | -0,80% | +35,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)