Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-08 | 651,99 | 651,93 | +0,01% | +8,14% | 2524,51 | 2553,54 | -1,14% | +0,60% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-08 | 530,84 | 530,79 | +0,01% | -2,94% | 2055,41 | 2079,05 | -1,14% | -9,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 600,28 | 599,77 | +0,09% | +8,91% | 2738,72 | 2721,28 | +0,64% | +21,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 467,30 | 466,91 | +0,08% | -1,48% | 2132,01 | 2118,46 | +0,64% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 5,97 | 5,98 | -0,17% | +12,85% | 23,12 | 23,42 | -1,31% | +4,98% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-08 | 5,16 | 5,17 | -0,19% | +5,74% | 19,98 | 20,25 | -1,34% | -1,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 5,94 | 5,95 | -0,17% | +12,50% | 23,00 | 23,31 | -1,31% | +4,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)