Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2003-10-08 | 6,00 | 5,97 | +0,50% | +20,00% | 23,23 | 23,38 | -0,65% | +11,63% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 4,88 | 4,85 | +0,62% | -0,20% | 22,26 | 22,01 | +1,18% | +11,70% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 16,07 | 16,00 | +0,44% | +29,91% | 73,32 | 72,60 | +1,00% | +45,40% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 18,96 | 18,85 | +0,58% | +56,31% | 73,41 | 73,83 | -0,57% | +45,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 153,70 | 154,21 | -0,33% | +5,56% | 701,24 | 699,68 | +0,22% | +18,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 127,42 | 127,60 | -0,14% | +0,90% | 581,34 | 578,95 | +0,41% | +12,94% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 6,89 | 6,90 | -0,14% | +24,37% | 31,43 | 31,31 | +0,41% | +39,20% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 13,55 | 13,51 | +0,30% | +15,03% | 61,82 | 61,30 | +0,85% | +28,74% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 12,28 | 12,34 | -0,49% | -2,77% | 56,03 | 55,99 | +0,07% | +8,82% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 15,05 | 15,04 | +0,07% | +10,10% | 68,66 | 68,24 | +0,62% | +23,22% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 6,02 | 6,05 | -0,50% | +40,65% | 27,47 | 27,45 | +0,06% | +57,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 10,25 | 10,31 | -0,58% | +12,27% | 46,76 | 46,78 | -0,03% | +25,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 18,50 | 18,53 | -0,16% | +33,09% | 71,63 | 72,58 | -1,31% | +23,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 6,60 | 6,61 | -0,15% | +21,32% | 25,56 | 25,89 | -1,30% | +12,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 6,45 | 6,47 | -0,31% | +20,11% | 24,97 | 25,34 | -1,45% | +11,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 8,45 | 8,51 | -0,71% | +10,60% | 38,55 | 38,61 | -0,15% | +23,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 8,21 | 8,26 | -0,61% | +9,76% | 37,46 | 37,48 | -0,05% | +22,85% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 9,93 | 9,93 | 0,00% | 0,00% | 45,30 | 45,05 | +0,56% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 6,35 | 6,24 | +1,76% | 0,00% | 28,97 | 28,31 | +2,33% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 153,96 | 154,44 | -0,31% | +19,83% | 702,43 | 700,73 | +0,24% | +34,12% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 73,12 | 73,79 | -0,91% | 0,00% | 333,60 | 334,80 | -0,36% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 51,00 | 50,90 | +0,20% | +36,73% | 232,68 | 230,94 | +0,75% | +53,03% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 40,25 | 40,33 | -0,20% | +26,37% | 183,64 | 182,99 | +0,36% | +41,44% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 9,87 | 9,82 | +0,51% | +37,85% | 38,22 | 38,46 | -0,64% | +28,23% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 9,87 | 9,82 | +0,51% | +37,85% | 38,22 | 38,46 | -0,64% | +28,23% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 9,87 | 9,82 | +0,51% | +37,85% | 38,22 | 38,46 | -0,64% | +28,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)