Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 36,55 36,75 -0,54% +44,70% 166,76 166,74 +0,01% +61,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-08 43,12 43,31 -0,44% +74,08% 166,96 169,64 -1,58% +61,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 35,70 35,90 -0,56% +43,89% 162,88 162,88 0,00% +61,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-08 42,12 42,31 -0,45% +73,12% 163,09 165,72 -1,59% +61,04% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 43,69 43,19 +1,16% +11,68% 199,33 195,96 +1,72% +25,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-08 51,55 50,90 +1,28% +34,42% 199,60 199,37 +0,12% +25,04% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 42,73 42,24 +1,16% +11,10% 194,95 191,65 +1,72% +24,35% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 11,00 10,87 +1,20% 0,00% 50,19 49,32 +1,76% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-08 12,98 12,81 +1,33% 0,00% 50,26 50,18 +0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 11,07 10,93 +1,28% 0,00% 50,51 49,59 +1,84% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-08 13,06 12,88 +1,40% 0,00% 50,57 50,45 +0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-08 307,86 308,80 -0,30% +15,42% 1404,58 1401,09 +0,25% +29,18% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-08 111,71 111,71 0,00% +2,32% 509,67 506,85 +0,56% +14,52% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 13,75 13,68 +0,51% +20,93% 62,73 62,07 +1,07% +35,35% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 14,30 14,28 +0,14% +24,35% 65,24 64,79 +0,70% +39,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 12,61 12,44 +1,37% +37,96% 57,53 56,44 +1,93% +54,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 12,33 12,16 +1,40% +37,15% 56,25 55,17 +1,96% +53,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 10,20 10,19 +0,10% +21,43% 46,54 46,23 +0,65% +35,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 5,34 5,31 +0,56% +14,59% 24,36 24,09 +1,12% +28,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 5,21 5,19 +0,39% +13,26% 23,77 23,55 +0,94% +26,77% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 7,49 7,39 +1,35% +11,96% 34,17 33,53 +1,92% +25,31% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 6,20 6,12 +1,31% +10,52% 28,29 27,77 +1,87% +23,70% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 12,04 11,80 +2,03% +35,28% 54,93 53,54 +2,60% +51,41% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 27,05 26,69 +1,35% +37,94% 123,41 121,10 +1,91% +54,39% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 82,71 83,26 -0,66% 0,00% 377,36 377,77 -0,11% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 127,77 128,96 -0,92% +20,07% 582,94 585,12 -0,37% +34,39% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 131,00 130,87 +0,10% +42,76% 597,67 593,78 +0,66% +59,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-08 16,23 16,06 +1,06% +41,01% 62,84 62,91 -0,10% +31,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-08 13,96 13,84 +0,87% +23,98% 63,69 62,79 +1,43% +38,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-08 13,88 13,76 +0,87% +23,38% 63,33 62,43 +1,43% +38,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-08 13,77 13,65 +0,88% +23,17% 62,82 61,93 +1,44% +37,85% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 24,71 24,59 +0,49% 0,00% 112,74 111,57 +1,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 24,60 24,49 +0,45% 0,00% 112,23 111,12 +1,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 19,78 19,65 +0,66% +23,16% 90,24 89,16 +1,22% +37,85% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 19,28 19,15 +0,68% +20,80% 87,96 86,89 +1,24% +35,21% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-08 19,54 19,41 +0,67% +22,35% 89,15 88,07 +1,23% +36,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)